上海体育频道直播回看:浙江大农(920855)：募集资金存储放置、管理与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号），本公司由承销总干事东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 18,683,333股，发行价为每股人民币 7.50元，共计募集资金 140,124,997.50元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26元后的募集资金为130,691,035.24元，已由承销总干事东亚前海证券有限责任公司于 2022年 12月 22日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用和另外的费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,367,924.53元后，公司这次募集资金净额为 124,323,110.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。

  [注 2] 这中间还包括使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额 41.51万元； [注 3] 其中公司广泛征集资金专户存放的活期存款余额 954.71万元，购买的定期存款余额4,500.00万元；

  [注 4] 本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在一定的差异，系四舍五入所致。

  截至 2026年 6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司广泛征集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人东亚前海证券有限责任公司于 2022年 12月 22日分别与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司横街支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2023年 10月 12日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募投项目实施期间，根据真实的情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。报告期内，公司已等额置换募集资金 41.51万元。

  公司于 2025年 8月 25日召开 2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 5,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金能循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的打理财产的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  报告期内，公司在额度范围内购买固定利率产品，实际结算收益为 29.46万元。截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买相关这类的产品已到期，本息于 2026年 7月 1日转回募集资金账户。

  公司在充分考量募集资金实际使用情况与募投项目实施现状后，在不改变募集资金 投资用途的前提下，审慎决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年6月30日。 2026年6月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过上述事项。

  2023年10月12日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，赞同公司在募投项目实施期间，根据真实的情况使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。报告期内，公司已等额置换募 集资金41.51万元。

  公司于2025年8月25日召开2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事 会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

  金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数） 的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内， 在上述额度和期限内，资金能循环滚动使用。公司拟购买购买安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定的打理财产的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定 存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  [注1] 补充流动资金项目截至期末投入进度大于100%，系根据《募集资金三方监管协议》，该专户用于补充流动资金项目募集资

  金的存储和使用，不得用作其他用途，公司将该专户产生的利息金额用于补充流动资金所致。